ทำความรู้จักกับ Smart Money Concept หรือ SMC ในการเทรด Forex สไตล์การเทรดที่รู้ทันเจ้ามือ เทรดตามรายใหญ่ เรียน SMC ฟรีได้ที่ไหนบ้าง
ทำความรู้จักกับ SMC หรือ Smart Money Concept
เทคนิคการเทรดที่เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปนั้นมีมากมาย เราคงคุ้นเคยกับเทคนิค เช่น การเทรดด้วยแนวรับ แนวต้าน เทรนด์ไลน์ การเทรดด้วยอินดิเคเตอร์ เป็นต้น แต่ต้องยอมรับว่าช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้ การเทรดที่กำลังมาแรงมากที่สุดแนวทางหนึ่งคือ Smart Money Concept หรือ SMC
SMC หรือ Smart Money Concept เป็นเทคนิคการเทรดที่ใช้วิธีดู Price Action หรือพฤติกรรมราคาเป็นหลัก ไม่มีอินดิเคเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง
สาเหตุที่เรียกว่า Smart Money Concept นั้นเป็นเพราะคำโฆษณาอย่างหนึ่งว่า การเทรดแบบนี้นั้นเป็นการเทรดแนวทางเดียวกับธนาคาร เทรดเหมือนแบงค์ ซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกคำศัพท์ของกลุ่มเจ้ามือใหญ่ ๆ เรียกว่า Smart Money นั่นเอง
ที่เรียกว่าเทรดเหมือนเจ้ามือ หรือเทรดเหมือนแบงค์ได้นั้น เพราะการเทรดแบบ SMC จะใช้วิธีดูโครงสร้างของราคา (Market Structure) การเปลี่ยนลักษณะ (Change of Character) และดู Order Block คือสังเกตรูปแบบราคาที่บ่งชี้ถึงออเดอร์ของเจ้ามือ (เช่น แท่งยาว ๆ ซึ่งแสดงถึงภาวะไม่สมดุลของราคา หรือ Imbalance) ทำให้เราสังเกตจุดที่เจ้ามือเข้ามาซื้อหรือขาย และเข้าเทรดตามในจังหวะที่ปลอดภัยได้มากที่สุด
ลองอ่านศึกษาตัวอย่างวิธีการเทรดด้วย Order Block ในบทความนี้ได้
ข้อดีของ SMC
ต้องบอกก่อนว่าแนวทางการเทรดแบบ SMC ก็เป็นเหมือนแนวทางการเทรดทั่ว ๆ ไป คือมันไม่ใช่ Holy Grail ที่จะการันตีว่าจะเป็นสูตรความสำเร็จให้เรารวยได้อย่างแน่นอน หลายคนมองว่า SMC นั้นเป็นเสมือนปรัชญาในการอ่านตลาด (philosophy to read the tape) มากกว่า สอนในการดูกราฟ ตีความตลาด การหาอคติ (bias) ในการที่จะกำหนดว่าวันนี้/สัปดาห์/เดือนนี้จะบายหรือเซล เป็นต้น
ข้อดีหลักของ SMC คือ
- เทรดแบบกราฟเปล่า ไม่ต้องอาศัยอินดิเคเตอร์อะไร อาศัยการดู Price Action และการวิเคราะห์แบบหลายไทม์เฟรม จึงไม่ซับซ้อนเท่าไหร่
- ช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างราคา (Market Structure) และหาอคติ (bias) ได้ง่ายขึ้นว่าจะเทรดหน้าเซลหรือหน้าบาย
- รีดผลตอบแทนได้สูงหรือ RRR การเทรดแบบ SMC หลายคนทำ Risk to Reward โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1:4- 1:6 หรือบางคนก็ทำได้สูงมาก ๆ เช่น 1:12+ เป็นต้น
ข้อเสีย SMC
- มีความยืดหยุ่นในการตีความโดยขึ้นกับการวิเคราะห์ จึงอาจไม่ได้ผลวิเคราะห์ตีความที่ชัดเจนเหมือนกับหากใช้อินดิเคเตอร์
- ไม่มีหลักฐานยืนยันว่านี่คือวิธีการเทรดของธนาคารหรือเจ้ามือจริง ๆ แต่เป็นแค่คำกล่าวอ้าง
- หลายคนแย้งว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับการเทรดแบบแนวรับแนวต้าน แค่เอามารีแพ็คเกจและขายในชื่อใหม่
- RR ที่สูงย่อมแลกมาด้วย Win-Rate ที่ต่ำ จึงอาจมีผลต่อจิตวิทยาในการเทรดได้ หากต้องแพ้ติดต่อกันหลาย ๆ ครั้ง ถึงแม้ว่าจะกินคำใหญ่เมื่อชนะหนึ่งครั้งก็ตาม
สนใจอยากเรียน SMC ฟรี เรียนได้ที่ไหน?
อย่างที่บอกไปว่าการเทรด SMC นั้นไม่ใช่สูตรสำเร็จในการเทรดได้กำไร แต่ทุกอย่างนั้นล้วนขึ้นอยู่กับความมีวินัย การฝึกฝน เทคนิคการจัดการเงิน MM
SMC น่าจะโด่งดังขึ้นมามากได้ เพราะกระแสคอมมิวนิตี้ในต่างประเทศที่มักโฆษณาการเทรดสไตล์ว่านี้เป็นการเทรดแบบแบงค์ แถมมีจุดขายคือ RR ที่ให้สูงจนน่าตกใจ เช่น ลงทุนด้วยเงิน 1% แต่ได้กลับคืนมาทีละ 4-6% หรือบางคนก็ทำได้หลัก 10-20% ในออเดอร์เดียวเป็นต้น
ถ้าใครสนใจอยากศึกษาเรื่อง Smart Money Concept อย่างครบเครื่องสมบูรณ์ แถมไม่ต้องเสียตังซื้อคอร์สที่ไหน แนะนำให้ไปเรียนที่ช่องยูทูบของ ICT Mentorship โปรแกรมมีวิดีโอให้ดูแบบเต็ม ๆ โดย ICT (Inner Circle Trader) เขาสอนแบบฟรี เห็นตอนนี้กำลังมี Mentorship 2023 อยู่ด้วย ส่วนตัวแอดเคยเรียน Mentorship 2022 ถ้าสนใจก็ลองดูได้
เจ้าของช่องนั้นคือ Michael Huddleston เขาจะสอนทุกเรื่องตั้งแต่เรื่อง Order Block, Fair Value Gap, Mitigation, Breaker Block ฯลฯ โดยไมเคิลเองจะบอกว่าเขาไม่เชื่อในรูปแบบกราฟที่เราจำ ๆ กันมา เช่น Double Top, Head and Shoulders, Flag ฯลฯ เพราะเขามองว่านี่คือสิ่งที่รายย่อย (Retail traders) อย่างเรา ๆ เห็นกัน และก็จะถูกสับขาหลอกเหมือน ๆ กัน
แต่สิ่งที่เขาสังเกตเห็นจนสอนเป็นหลักการของเขาคือ Power Three (พลังทั้งสาม) คือ 1. Accumulation 2. Manipulation 3. Distribution หรือ พูดง่าย ๆ ก็คือ 1. กราฟจะสะสมกำลัง 2. กราฟจะทำการสับขาหลอกเรา (false move) และ 3. มันถึงจะวิ่งไปตามทางที่มันจะไป (displacement หรือ distribution)
ส่วนถ้าใครสนใจคนที่สอนฟรีของไทยก็ เพจกัปตันเทรดดิ้งล่าสุดกลับมาเปิดเพจอีกครั้ง หรือติดตามที่ช่องยูทูบของพี่กัปตันได้เลย
สุดท้ายนี้ขอให้ดูรูปด้านล่าง จะเห็นได้ว่าในกราฟ ๆ เดียว ถึงจะใช้สไตล์การเทรดที่ต่างกันไป แต่ก็สามารถทำกำไรได้เหมือนกัน อยู่ที่ว่าเราจะเทรดมันอย่างมีวินัย และสม่ำเสมอได้อย่างไรเท่านั้นเอง
