MFF ประกาศสถิติของคนที่สอบพอร์ตกองทุน Forex มาดูกันว่ามีสถิติอะไรบ้างที่น่าสนใจ คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเทรดอย่างไรบ้าง ดูรายละเอียดสถิติเดือนกุมภาพันธ์ของ Forex Prop Firm
เดือนที่แล้ว MFF ได้เผยแพร่สถิติของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งดูน่าสนใจดีสำหรับคนที่กำลังสอบกองทุน Forex หรือคนที่สนใจอยากสอบชิงพอร์ตจริงมาเทรด แอดเลยคิดว่าเอามาแปลให้คนอ่านได้ศึกษาไว้น่าจะพอเป็นประโยชน์อยู่บ้าง
เริ่มต้นกันที่สถิติสาระสำคัญ
- โปรแกรมที่คนฮิตสอบกันมากที่สุดของ MFF คือ Evaluation ตามมาด้วย Accelerated และอันดับสุดท้ายคือ Rapid
- ในบรรดาบัญชีโปรแกรม Accelerated บัญชีแบบ Conventional มี 8.76% ที่ได้เพิ่มทุน (scale up) ในเดือนกุมภาพันธ์
- ในบรรดาบัญชีโปรแกรม Accelerated บัญชีแบบ Emphatic มี 15.04 % ที่ได้เพิ่มทุน (scale up) ในเดือนกุมภาพันธ์
- ขนาดพอร์ตที่คนนิยมสอบกันมากที่สุดในโปรแกรม Evaluation คือ $10,000
- ขนาดพอร์ตที่มีคนสมัครสอบน้อยที่สุดในโปรแกรม Evaluation คือ $200,000
- ในเดือนกุมภาพันธ์มีคนได้กดปุ่มอัปเกรด คือสอบผ่านเพิ่มขึ้น 12.5% เดือนต่อเดือน
สำหรับคนที่สนใจอยากอ่านรายละเอียดกติกาการสอบกองทุนของ MFF ลองดูได้ที่หน้าสารบัญ หรือคลิกที่ลิงก์ตามโปรแกรมที่สนใจ ทั้ง Rapid, Evaluation และ Accelerated
สถิติของโปรแกรม Evaluation
- ปัจจุบัน MFF มีบัญชีเงินจริง 37,000 บัญชีที่เป็นของ Evaluation
- อัตราส่วนการใช้ MT4 ต่อ MT5 คือ 61:39
- MFF จ่ายเงินไป $14,000,000 ในเดือนกุมภาพันธ์
- อัตราการสอบผ่านเฟสที่ 1 คือ 19.05% (คือราวๆ หนึ่งในห้าเลยนะ)
- อัตราการสอบผ่านเฟสที่ 2 คือ 42.18%
- ในบรรดาคนที่สอบผ่านและได้บัญชีจริงมา แต่กลับถูกยึดพอร์ตก่อนที่จะได้เบิกเงินครั้งแรก ส่วนใหญ่เป็นคนที่เปิดเทรด US30 อย่างน้อย 1 เทรด
- คู่เงินที่ทำกำไรได้ดีที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์คือ EUR/USD
- สินทรัพย์ที่ทำกำไรน้อยที่สุดคือ US30 รองลงมาคือ NAS100
- สินทรัพย์ที่ทำกำไรน้อยที่สุดเป็นอันดับสามก็คือ GER30
- คนที่ถอนเงินมากกว่า $20,000 เทรดเฉพาะคู่ฟอเร็กซ์กับโลหะภัณฑ์ (คู่ทองคำ เงิน)
- มูลค่าสัญญาทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ของ MFF คือ 26,500,000,000 ต่อวัน
ลักษณะพฤติกรรมของคนที่สอบกองทุน MFF
- คนที่เทรดทองคำมักจะทำกำไรได้มากในช่วงที่ตลาดวิ่งช้า แต่ยังไม่ตาย (not dead) ช่วงที่ทำกำไรได้ดีที่สุดคือช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างตลาดเอเชีย/ยุโรป
- เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ทำกำไรได้มากกว่าเมื่อถือคำสั่งเทรด 6 ชั่วโมงขึ้นไป
- ไม่มีเทรดเดอร์คนไหนที่ทำกำไรได้ระยะยาวจากการเทรดชนข่าว
- คนส่วนใหญ่ที่เทรดได้กำไรในช่วงรายงานข่าว จะถูกยึดบัญชีในครั้งที่สอง (เมื่อเทรดชนข่าวครั้งที่สอง)
- มีคนเทรดแบบ all-in (ทุ่มหมดหน้าตัก) ด้วยยอดเงิน equity/balance มากกว่า ในอัตราส่วน 9:1
- เทรดเดอร์ที่ถอนเงินได้มากที่สุดมีจำนวนออเดอร์ที่เทรดเฉลี่ยน้อยที่สุด
- เทรดเดอร์ที่ได้เงินมากกว่า $20,000 ในเดือนกุมภาพันธ์ มี 20% เท่านั้นที่ไม่วาง Stop Loss
- ใน 20% ของคนที่ไม่วาง SL 95% ของคนกลุ่มนี้ปิดคำสั่งเทรดที่ขาดทุนอย่างรวดเร็ว
- ส่วน 80% ที่วาง SL 99% ของจำนวนนี้ปิดคำสั่งเทรดที่ขาดทุนก่อนที่ราคาจะไปแตะ Stop Loss
- คนที่เทรดแค่ GBP/JPY มักจะคืนกำไรให้ตลาดภายใน 5 คำสั่งเทรด
- ยิ่งคู่เทรดแปลกเท่าไหร่ (exotic pairs) เทรดเดอร์ยิ่งมีโอกาสขาดทุนมากเท่านั้น
- เทรดเดอร์ยังคงเปิดคำสั่งเทรดในช่วงโรลโอเวอร์ (ช่วงเวลาที่ออเดอร์ข้ามวันคือ ห้าโมงเย็นเวลานิวยอร์ก หรือช่วงตีสี่เวลาไทย เป็นช่วงที่คิดค่าสวอป และค่าสเปรดจะถ่างมาก ดังนั้นไม่ควรเปิดออเดอร์เด็ดขาด)
สรุป Key Takeaways ที่ได้จากสถิติข้างต้นนี้คือ คนที่ทำกำไรได้เยอะจะเทรดน้อยครั้งมากกว่า และไม่ปล่อยให้ SL คือกดคัทลอสก่อน ส่วนใหญ่เทรดคู่เงินกับทองคำ ไม่เทรดดัชนี และต้องไม่เทรดชนข่าว